D&R Konservative Strategie Europa P
Fondsportrait
Anlageziel des D&R Konservative Strategie Europa ist es, eine positive Wertentwicklung zu erwirtschaften.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds primär zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Die für das Fondsvermögen erworbenen Vermögensgegenstände müssen auf Euro, Schweizer Franken oder eine Währung eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum lauten. In Aktien und Aktienfonds zusammen wird nur bis zu einer maximalen Quote von 20% investiert. Sofern Vermögensgegenstände nicht auf Euro lauten, ist deren Erwerb nur in Verbindung mit einem Kurssicherungsgeschäft zulässig. Derivate finden ausschließlich zu Absicherungszwecken Anwendung.
Fondsprofil
-
Bezeichnung
- Wert
-
ISIN
- DE000A1JRP63
-
WKN
- A1JRP6
-
Auflegungsdatum
- 01.06.2012
-
Gesamtfondsvermögen
- 7,5 Mio. EUR
-
Fondswährung
- EUR
-
Aktueller Ausgabepreis
- 107,73 EUR (26.06.2019)
-
Aktueller Rücknahmepreis
- 104,59 EUR (26.06.2019)
-
Wertentwicklung laufendes Jahr
- 4,25 % (26.06.2019)
Anlagestruktur/Vermögensaufteilung
Wertentwicklung in %
Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.