LUNIS Global Bond Opportunities Fund I

Stand: 18.04.2024

Fondsportrait

Der LUNIS Global Bond Opportunities Fund ist ein global investierter Rentenfonds. Das Vermögen wird in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert. Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating. Hochzinsanleihen werden in Abhängigkeit der Markterwartung beigemischt. Zusätzlich kann der Fonds in weltweite Staatsanleihen investiert werden. Der regionale Fokus liegt auf Emittenten aus den Regionen Europa und Amerika. Das Fondsvermögen wird durch die Kombination eines fundamental geprägten Top-down Investmentprozesses zur Festlegung von Laufzeit-, Kreditrisiko und Währungsallokation und eines Bottom-up Ansatzes zur Auswahl der einzelnen Schuldner aktiv gesteuert. Die Positionsgrößen des Fonds werden in Abhängigkeit der Marktphase, den fundamentalen Aussichten einzelner Emittenten sowie dem jeweiligen Chancen-Risiko-Profil bestimmt.

Fondsprofil

ISIN DE000A2PPK04
WKN A2PPK0
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 89,33 EUR (19.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 89,33 EUR (19.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,81 % (19.04.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (103,46 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.09.2023 (1,00 MB)
  • Factsheet Institutionelle Anleger (Ultimo) (de) Stand : 11.04.2024 (88,65 kB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 30.06.2023 (744,14 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (29,94 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der LUNIS Global Bond Opportunities Fund I wurde am 01.10.2020 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.