Rücklagenfonds A

Stand: 23.11.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A1JRP97
WKN
A1JRP9
Auflegungsdatum
06.06.2012
Gesamtfondsvermögen
108,6 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
48,704 EUR (24.11.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
48,704 EUR (24.11.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
48,704 EUR (24.11.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
46,347 EUR (26.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
1,31 % (24.11.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
0,66 % (24.11.2020)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. November
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,40 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,33 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Volatilität
1,1 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 2,58

Kommentar des Fondsmanagers

BPM - Berlin Portfolio Management GmbH , Verantwortlich seit 06.06.2012

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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