Fondsportrait

Das Ziel der Anlagepolitik des A&M Experts Momentum World ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen angemessenen Wertzuwachs zu erwirtschaften.
Anlageschwerpunkt des Fonds bilden nationale und internationale Assets mit vorteilhaftem Rendite-Risiko-Profil. Bei der Auswahl der Assets werden fundamentale als auch technische Kriterien beurteilt. Es kommt der Investmentstil "Momentum" zur Anwendung, der nachweislich über viele Jahre einer der erfolgreichsten und robustesten Investment-Stile ist. Die Bezeichnung "Momentum" steht für die Konzentration auf mittelfristige Trends, also die systematische Suche nach Titeln, die von steigenden Märkten überproportional profitieren. Der Investitionsgrad in einzelne Anlageklassen und Titel wird dabei aktiv gesteuert.

Fondsprofil

ISIN DE000A3DV7B5
WKN A3DV7B
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 3,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 118,04 EUR (22.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 112,42 EUR (22.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 10,73 % (22.04.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (104,41 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 19.02.2024 (1,01 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 11.04.2024 (141,21 kB)
  • Factsheet Privatanleger (täglich) (de) Stand : 23.04.2024 (141,54 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.03.2023 (1,09 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 30.09.2023 (877,68 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.02.2023 (30,54 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der A&M Experts Momentum World R wurde am 01.02.2023 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.