Konzept privat
Gemischter Fonds mit europäischer Ausrichtung
Fondsportrait
Der Investmentfonds Konzept privat ist ein Basis-Investment für den konservativen Anleger, der in einem begrenzten Maße an den Chancen an den Aktienmärkten partizipieren möchte. Der Fonds engagiert sich schwerpunktmäßig in europäischen Anleihen guter Bonität. Je nach Einschätzung der Konjunktur- und Marktsituation können bis zu 35% des Fondsvermögens in europäischen Standardaktien investiert werden. Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite sowie einer angemessen Ausschüttung. Dabei dient die Streuung über die Asset Klassen Anleihen, Aktien und Liquidität der Risikoreduzierung.
Fondsprofil
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Bezeichnung
- Wert
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ISIN
- DE0009766915
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WKN
- 976691
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Auflegungsdatum
- 08.12.1995
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Gesamtfondsvermögen
- 156,9 Mio. EUR
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Fondswährung
- EUR
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Benchmark
- 25% DJES50 TR, 75% iBoxx Ger. Sov. 3-5 TR
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Aktueller Ausgabepreis
- 49,74 EUR (16.10.2020)
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Aktueller Rücknahmepreis
- 48,06 EUR (16.10.2020)
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Wertentwicklung laufendes Jahr
- -2,31 % (16.10.2020)
Downloads
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Dokument
- Link
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Factsheet Privatanleger (Ultimo)
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PDF Stand: 12.10.2020 (337 kB)
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Factsheet Privatanleger (täglich)
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PDF Stand: 20.10.2020 (338 kB)
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Wesentliche Anlegerinformationen
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PDF Stand: 28.08.2020 (66,6 kB)
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Verkaufsprospekt
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PDF Stand: 01.06.2020 (890 kB)
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Halbjahresbericht
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PDF Stand: 31.05.2020 (402 kB)
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Jahresbericht
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PDF Stand: 30.11.2019 (377 kB)
Anlagestruktur/Vermögensaufteilung
Wertentwicklung in %
Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.