NB Stiftungsfonds R

Gemischter Fonds mit europäischer Ausrichtung

Stand: 14.03.2024

Fondsportrait

Der Investmentfonds NB Stiftungsfonds ist ein Basis-Investment für den konservativen Anleger, der in einem begrenzten Maße an den Chancen an den Aktienmärkten partizipieren möchte. Der Fonds engagiert sich schwerpunktmäßig in europäischen Anleihen guter Bonität. Je nach Einschätzung der Konjunktur- und Marktsituation können bis zu 35% des Fondsvermögens in europäischen Standardaktien investiert werden. Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite sowie einer angemessen Ausschüttung. Dabei dient die Streuung über die Asset Klassen Anleihen, Aktien und Liquidität der Risikoreduzierung.

Fondsprofil

ISIN DE0009766915
WKN 976691
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 161,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 25% DJES50 TR, 75% iBoxx Ger. Sov. 3-5 TR
Aktueller Ausgabepreis 50,77 EUR (15.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 49,05 EUR (15.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,28 % (15.03.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (81,35 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 04.12.2023 (1,13 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 29.02.2024 (280,02 kB)
  • Factsheet Privatanleger (täglich) (de) Stand : 14.03.2024 (279,14 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.11.2022 (8,44 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.05.2023 (5,72 MB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.10.2023 (33,32 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der NB Stiftungsfonds R wurde am 08.12.1995 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.