OLB Zinsstrategie R

Stand: 06.08.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A1JXM43
WKN
A1JXM4
Auflegungsdatum
01.08.2012
Gesamtfondsvermögen
15,4 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
75,37 EUR (07.08.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
74,62 EUR (07.08.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
77,43 EUR (18.02.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
67,97 EUR (25.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-3,29 % (07.08.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
0,86 % (07.08.2020)
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Juli
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,02 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,75 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja (mind. 25,00 EUR)
Einzelanlagefähig
ja (mind. 75,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Volatilität
3,37 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 1,75

Chancen

  • Der OLB Zinsstrategie erzielt Erträge aus überwiegend auf in Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und aktiver Durations Steuerung (Laufzeitenmanagement)
  • Durch ein stark diversifiziertes Portfolio werden Basisrisiken (Emittenten-Risiko, Zinsänderungsrisiko) begrenzt.

Risiken

  • Zinsanstiege können zu Kursrückgängen bei verzinslichen Wertpapieren führen
  • Es besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten (Emittentenrisiko)

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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