Fondsprofil

ISIN DE000A1JXM43
WKN A1JXM4
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 11,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 77,16 EUR (19.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 76,40 EUR (19.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 76,45 EUR (10.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 75,56 EUR (05.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (19.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,03 % (19.04.2024)
Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,93 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 75,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 75,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 928
Sharpe Ratio -0,48
Volatilität 2,18 %
Max Drawdown -10,11 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -3,39 %
Bester Monat 2,38 %

Kommentar

Oldenburgische Landesbank AG

Wie erwartet beließ die US-amerikanische Notenbank FED ihren Leitzins in der März-Sitzung unverändert. Bis zum Ende dieses Jahres stehen weiterhin drei Zinssenkungen im Raum. Zudem will die FED demnächst das Tempo des Abbaus ihrer Bilanzsumme zurückfahren. Schon Anfang des Monats beschloss die europäische Notenbank EZB ihre Leitzinsen unverändert zu lassen und verwies abermals auf einen datengestützten Ansatz bezüglich der zukünftig zu treffenden Entscheidungen. Ob die EZB dem hohen Lohndruck oder der schwachen Konjunktur das größere Entscheidungsgewicht beimessen wird, bleibt abzuwarten. Die Renditen der 10-jährigen Bundesanleihen und der 10-jährigen US-Treasurys bewegten sich in geringer Schwankungsbreite seitwärts.

28.03.2024

Chancen

  • Der OLB Zinsstrategie erzielt Erträge aus überwiegend auf in Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und aktiver Durations Steuerung (Laufzeitenmanagement)
  • Durch ein stark diversifiziertes Portfolio werden Basisrisiken (Emittenten-Risiko, Zinsänderungsrisiko) begrenzt.

Risiken

  • Zinsanstiege können zu Kursrückgängen bei verzinslichen Wertpapieren führen
  • Es besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten (Emittentenrisiko)
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.