Fondsportrait

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs.
Das Fondsmanagement identifiziert auf Grundlage eines intern festgelegten Investmentprozesses unterbewertete Rentenpapiere. Diese Marktmeinung bildet in Verbindung mit externen Research, sowie unterstützenden Portfoliomodellen, die Grundlage für die Einzeltitelauswahl. Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in variabel und festverzinsliche, auf Euro lautenden Wertpapieren angelegt. Neben der Anlage in verzinsliche Wertpapiere darf der Fonds in Bankguthaben, Gelmarktinstrumente, Renten- und Geldmarktfonds sowie Derivate investieren.

Fondsprofil

ISIN DE000A1J67C4
WKN A1J67C
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 197,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 37,02 EUR (18.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 37,02 EUR (18.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,64 % (18.03.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (87,38 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.11.2023 (1,31 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 06.03.2024 (134,97 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.08.2023 (8,91 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 28.02.2023 (972,25 kB)
  • Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 01.01.2023 (313,20 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der BremenKapital Renten Standard wurde am 17.12.2012 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.