Fondsprofil

ISIN DE0009792283
WKN 979228
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 83,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 78,27 EUR (16.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 78,27 EUR (16.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 79,28 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 71,23 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,43 % (16.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,87 % (16.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,03 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,10 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 879
Sharpe Ratio -0,18
Volatilität 11,91 %
Max Drawdown -27,93 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -9,77 %
Bester Monat 5,99 %