Fondsprofil

ISIN DE000A1J67E0
WKN A1J67E
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 161,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 71,83 EUR (19.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 71,83 EUR (19.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 72,67 EUR (08.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 65,51 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (19.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,72 % (19.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,44 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,38 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 922
Sharpe Ratio 0,01
Volatilität 11,48 %
Max Drawdown -22,48 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -8,94 %
Bester Monat 6,35 %