Fondsprofil

ISIN DE000A1J67H3
WKN A1J67H
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 86,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 48,31 EUR (25.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 48,31 EUR (25.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 48,64 EUR (16.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 47,62 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,86 % (25.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,88 % (25.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,16 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,08 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 861
Sharpe Ratio -0,66
Volatilität 3,24 %
Max Drawdown -12,09 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -3,89 %
Bester Monat 2,84 %