Fondsprofil

ISIN DE000A1J67J9
WKN A1J67J
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 37,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 51,30 EUR (23.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 50,29 EUR (23.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 51,10 EUR (03.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 48,48 EUR (09.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,88 % (23.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,04 % (23.04.2024)
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,30 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,03 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 838
Sharpe Ratio -0,54
Volatilität 5,63 %
Max Drawdown -17,57 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -5,97 %
Bester Monat 3,83 %