Fondsprofil

ISIN DE000A1J67K7
WKN A1J67K
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 78,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 40,29 EUR (18.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 40,29 EUR (18.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 40,31 EUR (15.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 39,78 EUR (08.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,13 % (18.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,40 % (18.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,45 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,38 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 656
Sharpe Ratio 0,02
Volatilität 8,28 %
Max Drawdown -12,78 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -7,34 %
Bester Monat 7,04 %