Rücklagenfonds I

Stand: 14.11.2019

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A1J67R2
WKN
A1J67R
Auflegungsdatum
08.01.2013
Gesamtfondsvermögen
97,0 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
966,468 EUR (15.11.2019)
Aktueller Rücknahmepreis
966,468 EUR (15.11.2019)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
966,851 EUR (28.10.2019)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
944,226 EUR (04.01.2019)
Wertentwicklung laufendes Jahr
2,27 % (15.11.2019)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
1,04 % (15.11.2019)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. November
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Bezeichnung
Wert
TER (Laufende Kosten)
0,53 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,45 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 100.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Durchschnittsrating
A-
durchschnittliche Restlaufzeit
1,93
Volatilität
0,59 %
offene Fremdwährungsquote
11,61 %

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Fondsübersicht