Fondsprofil

ISIN DE000A1J9FF3
WKN A1J9FF
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 3,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 12M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 107,52 EUR (26.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 102,40 EUR (26.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 105,21 EUR (05.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 101,95 EUR (09.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,08 % (26.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,44 % (26.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,86 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,10 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 100,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Beta 2,05
Korrelation 0,07
Information Ratio -35,99
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha -10,61 %
Dauer des Verlustes in Tagen 1096
Sharpe Ratio -0,69
Volatilität 4,71 %
Max Drawdown -10,59 %
Anzahl negativer Monate 19
Anzahl positiver Monate 17
Anteil positiver Monate 47,22 %
Schlechtester Monat -2,03 %
Bester Monat 2,75 %