Fondsprofil

ISIN DE000A1WZ3W5
WKN A1WZ3W
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 91,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 42,41 EUR (17.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 42,41 EUR (17.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 42,50 EUR (03.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 41,15 EUR (09.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,22 % (17.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,68 % (17.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,70 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,48 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 835
Sharpe Ratio -0,81
Volatilität 4,4 %
Max Drawdown -17,46 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 17
Anteil positiver Monate 48,57 %
Schlechtester Monat -5,39 %
Bester Monat 3,58 %