BremenKapital Ertrag Plus I

Stand: 14.01.2021

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A1WZ3W5
WKN
A1WZ3W
Auflegungsdatum
02.09.2013
Gesamtfondsvermögen
128,2 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
48,50 EUR (15.01.2021)
Aktueller Rücknahmepreis
48,50 EUR (15.01.2021)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
48,50 EUR (15.01.2021)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
48,14 EUR (04.01.2021)
Wertentwicklung laufendes Jahr
0,75 % (15.01.2021)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
1,72 % (15.01.2021)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
31. August
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,65 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,48 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,04 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 1.000.000,00 EUR)
Konformität
nein
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Volatilität
4,83 %

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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