HANSAinternational Class I

Rentenfonds mit internationalen Werten

Stand: 15.07.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE0005321459
WKN
532145
Auflegungsdatum
13.12.2006
Gesamtfondsvermögen
369,6 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
20,618 EUR (15.07.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
20,618 EUR (15.07.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
21,531 EUR (26.02.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
20,054 EUR (19.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
2,53 % (15.07.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
4,21 % (15.07.2020)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
0,53 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,48 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,04 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 500.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Volatilität
4,57 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 7,99

Kommentar des Fondsmanagers

Christian Bender | Verantwortlich seit 14.12.2006
Christian Bender , Verantwortlich seit 14.12.2006

Im Monat Juni bewegten sich die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen zwischen 0,89% und 0,62% und gingen mit einer Rendite von 0,66% aus dem Monat. Konjunkturdaten, die besser als erwartet ausfielen, und robuste Aktienmärkte verhinderten ein weiteres Absinken der Renditen.

Die Renditen der 10-jährigen Bundesanleihen folgten ihrem Pendant in den USA und handelten zwischen -0,28% und -0,48% und gingen mit einer Rendite von -0,45% aus dem Berichtsmonat.

Im Juni konnten die gehaltenen Zinsstrategien einen positiven Beitrag leisten. Hingegen wirkten sich die Währungspositionen des HANSAinternational im Juni in ihrer Gesamtheit negativ auf die absolute Performance des Fonds aus. Der US-Dollar verlor im Juni ca 0,9% gegenüber der europäischen Gemeinschaftswährung. Noch deutlicher war die Abwertung beim britischen Pfund mit -1,6%.

Im HANSAinternational wurde im Juni die Gewichtung von Unternehmensanleihen weiter angehoben. Es wurden Anleihen von Apple, Airbus, BP, PayPal, und Visa in Kanada-Dollar, Euro, Britischem Pfund und US-Dollar erworben. Im Segment der Staatsanleihen wurden lange US-Treasury-Bonds und französische Staatsanleihen sowie auf US-Dollar lautende Anleihen von den Bahamas veräußert.

Der HANSAinternational ging mit einer Wertenwicklung von 2,57%%YTD in der A-Class und 2,79% in der I-Class nach Kosten aus dem Berichtsmonat.

30.06.2020

Weitere Fonds dieses Fondsmanagers:

Chancen

  • Der breit gefächerte, international investierende HANSAinternational Class A bietet Ihnen die Chance, vom teilweise höheren Zinsniveau im Ausland profitieren zu können.
  • Bei Zinsrückgängen bieten sich zudem weitere Wertsteigerungschancen, da Zinsrückgänge zu vorübergehenden Kursanstiegen bei verzinslichen Wertpapieren führen können.
  • Das aktive Währungsmanagement ermöglicht durch Ausnutzung von Wechselkursveränderungen zusätzliche Erträge.

Risiken

  • Zinsanstiege können zu vorübergehenden Kursrückgängen bei den verzinslichen Wertpapieren führen.
  • Zudem können durch das Engagement in Fremdwährungen Wechselkursverluste entstehen.
  • Verzinsliche Wertpapiere bieten grundsätzlich keinen Schutz gegen Inflationsrisiken.
  • Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen und damit eine weitere Risikoreduzierung.
  • Es besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten (Emittentenrisiko).

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Fondsübersicht