HANSAinternational Class I

Rentenfonds mit internationalen Werten

Stand: 21.10.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE0005321459
WKN
532145
Auflegungsdatum
13.12.2006
Gesamtfondsvermögen
372,4 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
20,315 EUR (22.10.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
20,315 EUR (22.10.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
21,53 EUR (26.02.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
20,05 EUR (19.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
1,02 % (22.10.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
4,03 % (22.10.2020)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Bezeichnung
Wert
TER (Laufende Kosten)
0,53 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,48 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,04 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 500.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Volatilität
4,62 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 8,68
Ratings und Rankings
 
Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar des Fondsmanagers

Christian Bender | Verantwortlich seit 14.12.2006
Christian Bender , Verantwortlich seit 14.12.2006

Im September fielen die Zinsen für 10-jährige US- Staatsanleihen zeitweise auf 0,61% p.a. 10-jährige- Bundesanleihen konnten sich dieser Entwicklung nicht entziehen und handelten kurzfristig ebenfalls tiefer bei -0,55%

In Europa und den großen Industrienationen belastete die Situation um COVID-19 und die wieder steigenden Fallzahlen die Kapitalmärkte. Dies führte zu einer leichten Ausweitung der Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen.

In den USA kam es parallel zu einem vorübergehenden Abverkauf bei Aktien zu einer ähnlichen Entwicklung. Und auch bei Schwellenländeranleihen weiteten sich die Risikoaufschläge im Berichtsmonat leicht aus.

Im HANSAinternational wurden im September im Segment der Unternehmensanleihen bei schlechteren Bonitäten Reduzierungen zu Gunsten von Investmentgrade-Papieren vorgenommen. Titel von Sasol und Teva wurden veräußert. Die freigewordene Liquidität wurde in Unternehmensanleihen von VW und Staatsanleihen investiert.

Im September konnte der HANSAinternational mit seiner Positionierung eine Wertaufholung vollziehen und ging mit einer Wertenwicklung von 1,24%YTD in der A- Class und 1,59% in der I-Class nach Kosten aus dem Berichtsmonat.

30.09.2020

Weitere Fonds dieses Fondsmanagers:

Chancen

  • Der breit gefächerte, international investierende HANSAinternational Class A bietet Ihnen die Chance, vom teilweise höheren Zinsniveau im Ausland profitieren zu können.
  • Bei Zinsrückgängen bieten sich zudem weitere Wertsteigerungschancen, da Zinsrückgänge zu vorübergehenden Kursanstiegen bei verzinslichen Wertpapieren führen können.
  • Das aktive Währungsmanagement ermöglicht durch Ausnutzung von Wechselkursveränderungen zusätzliche Erträge.

Risiken

  • Zinsanstiege können zu vorübergehenden Kursrückgängen bei den verzinslichen Wertpapieren führen.
  • Zudem können durch das Engagement in Fremdwährungen Wechselkursverluste entstehen.
  • Verzinsliche Wertpapiere bieten grundsätzlich keinen Schutz gegen Inflationsrisiken.
  • Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen und damit eine weitere Risikoreduzierung.
  • Es besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten (Emittentenrisiko).

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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