HANSAinternational Class I

Rentenfonds mit internationalen Werten

Stand: 23.01.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE0005321459
WKN
532145
Auflegungsdatum
13.12.2006
Gesamtfondsvermögen
371,0 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
20,893 EUR (24.01.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
20,893 EUR (24.01.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
20,893 EUR (24.01.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
20,448 EUR (02.01.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
1,66 % (24.01.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
4,26 % (24.01.2020)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
0,53 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,48 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,04 % p.a.
Bezeichnung
Wert
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 500.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Durchschnittsrating
A
Volatilität
4,24 %
durchschnittliche Restlaufzeit
6,95
offene Fremdwährungsquote
71,86 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Durchschnittsrating A
Duration 7,85

Kommentar des Fondsmanagers

Christian Bender , Verantwortlich seit 14.12.2006

Der europäische Rentenmarkt zeigte sich im Dezember orientierungslos. Bei den deutschen Staatsanleihen konnte allerdings eine klare Zinstendenz in Richtung der Nulllinie festgestellt werden: 10-jährige Bundesanleihen rentierten im Tief bei -0,365% und gingen mit einer Rendite von -0,176% aus dem Jahr.

In den USA kam es im Dezember bei den 10-jährigen Staatsanleihen zu einem ähnlichen Verlauf: Die Rendite 10-jähriger Treasuries stieg von 1,72% auf 1,92%. Damit lagen die Renditen jeweils deutlich über den Tiefstständen des Spätsommers.

Im HANSAinternational wurde im Dezember die Duration durch Verkäufe langlaufender US-Staatsanleihen auf ca. 7,56% reduziert. In der zweiten Monatshälfte wurde das Gewicht in norwegischen Kronen von1,25% auf 2% des Fondsvolumens aufgebaut. Die Krone scheint auf ihrem derzeitigen Niveau noch einiges an Aufwertungspotential zu besitzen.

Im Geschäftsjahr 2019 konnte der HANSAinternational per Saldo einen erfreulichen Wertzuwachs von 9,10% in der A-Class und 9,63 % in der I-Class erwirtschaften.

31.12.2019

Weitere Fonds dieses Fondsmanagers:

Chancen

  • Der breit gefächerte, international investierende HANSAinternational Class A bietet Ihnen die Chance, vom teilweise höheren Zinsniveau im Ausland profitieren zu können.
  • Bei Zinsrückgängen bieten sich zudem weitere Wertsteigerungschancen, da Zinsrückgänge zu vorübergehenden Kursanstiegen bei verzinslichen Wertpapieren führen können.
  • Das aktive Währungsmanagement ermöglicht durch Ausnutzung von Wechselkursveränderungen zusätzliche Erträge.

Risiken

  • Zinsanstiege können zu vorübergehenden Kursrückgängen bei den verzinslichen Wertpapieren führen.
  • Zudem können durch das Engagement in Fremdwährungen Wechselkursverluste entstehen.
  • Verzinsliche Wertpapiere bieten grundsätzlich keinen Schutz gegen Inflationsrisiken.
  • Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen und damit eine weitere Risikoreduzierung.
  • Es besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten (Emittentenrisiko).

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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