HANSAinternational Class I

Rentenfonds mit internationalen Werten

Stand: 14.01.2021

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE0005321459
WKN
532145
Auflegungsdatum
13.12.2006
Gesamtfondsvermögen
376,5 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
20,293 EUR (15.01.2021)
Aktueller Rücknahmepreis
20,293 EUR (15.01.2021)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
20,300 EUR (04.01.2021)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
20,159 EUR (08.01.2021)
Wertentwicklung laufendes Jahr
0,22 % (15.01.2021)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
3,93 % (15.01.2021)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Bezeichnung
Wert
TER (Laufende Kosten)
0,53 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,48 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,04 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 500.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Volatilität
4,56 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 8,63
Ratings und Rankings
 
Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar des Fondsmanagers

Christian Bender | Verantwortlich seit 14.12.2006
Christian Bender , Verantwortlich seit 14.12.2006

Der europäische Rentenmarkt zeigte sich im Dezember orientierungslos. 10-jährige Bundesanleihen rentierten in einer Handelsspanne zwischen -0,63% und -0,52% und gingen mit einer Rendite von -0,57% aus dem Jahr.
In den USA kam es im Dezember bei den 10-jährigen Staatsanleihen zu einem ähnlichen Verlauf. Die Rendite 10-jähriger Treasuries handelte im Berichtsmonat zwischen 0,89% 0,97%. Damit hatten sich die US-Renditen im Vergleich zum Sommertief bei 0,5% nahezu verdoppelt.
Im HANSAinternational wurde im Dezember die CHF-Fälligkeit in Glencore durch eine Industrieanleihe von Ford mit einer Restlaufzeit von 3 Jahren ersetzt. Es wurde die Quote in CNH durch den Erwerb einer unterjährigen Fälligkeit einer Daimler-Anleihe leicht erhöht. Die Einstandsrendite bei diesem Papier liegt bei 2,79%.
Im Geschäftsjahr 2020 konnte der HANSAinternational eine Performance von 0,24% YTD in der A-Class und 0,69 % in der I-Class nach Kosten erwirtschaften.

Christian Bender | Verantwortlich seit 01.06.2000

31.12.2020

Weitere Fonds dieses Fondsmanagers:

Chancen

  • Der breit gefächerte, international investierende HANSAinternational Class A bietet Ihnen die Chance, vom teilweise höheren Zinsniveau im Ausland profitieren zu können.
  • Bei Zinsrückgängen bieten sich zudem weitere Wertsteigerungschancen, da Zinsrückgänge zu vorübergehenden Kursanstiegen bei verzinslichen Wertpapieren führen können.
  • Das aktive Währungsmanagement ermöglicht durch Ausnutzung von Wechselkursveränderungen zusätzliche Erträge.

Risiken

  • Zinsanstiege können zu vorübergehenden Kursrückgängen bei den verzinslichen Wertpapieren führen.
  • Zudem können durch das Engagement in Fremdwährungen Wechselkursverluste entstehen.
  • Verzinsliche Wertpapiere bieten grundsätzlich keinen Schutz gegen Inflationsrisiken.
  • Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen und damit eine weitere Risikoreduzierung.
  • Es besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten (Emittentenrisiko).

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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