Sauren Dynamic Absolute Return Klasse D

Stand: 25.04.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A1WZ3Z8
WKN A1WZ3Z
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 9,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 10,95 EUR (25.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 10,63 EUR (25.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 10,63 EUR (25.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 10,08 EUR (02.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,67 % (25.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,91 % (25.04.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 3,93 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 788
Sharpe Ratio 0,05
Volatilität 4,27 %
Max Drawdown -10,02 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -3,56 %
Bester Monat 3,58 %