HANSAdividende

Aktienfonds mit internationalen Dividendentiteln

Stand: 27.03.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A1J67V4
WKN A1J67V
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 47,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark STOXX Europe 600
Aktueller Ausgabepreis 143,655 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 136,814 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 136,814 EUR (28.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 126,515 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,18 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,43 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,57 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Korrelation 0,83
Information Ratio -14,15
Bestimmtheitsmaß 0,72
Alpha -7,34 %
Beta 0,62
Dauer des Verlustes in Tagen 715
Sharpe Ratio 0,49
Volatilität 10,82 %
Max Drawdown -13,74 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -7,71 %
Bester Monat 7,01 %

Kommentar

Bodo Orlowski

Bodo Orlowski

Die Aktienmärkte setzten ihren Aufwärtstrend im Februar fort und konnten nennenswerte Kurszuwächse und erneut teilweise neue Rekordstände aufweisen. Zuletzt reduzierte Zinssenkungserwartungen wurden mehr oder weniger ignoriert, hingegen wurden gute Quartalsberichte teilweise prozentual zweistellig honoriert. Per Saldo konnte der DAX im Februar fast 4,6% zulegen und markierte neue historische Hochs. Der EuroSTOXX50 konnte fast 5% hinzugewinnen, während der STOXX600 gerade einmal ein Plus von gut 1,8% erreichte. Branchenseitig (STOXX600) führten Automobil- und Technologiewerte die Outperformer an, während erneut der Sektor Basic Resources sowie Immobilienwerte die stärksten Underperformer waren und ein deutliches Minus aufwiesen. Bei den US-Indizes gewann der S&P500, welcher abermals neue historische Höchststände markierte, knapp 5,2% und der Nasdaq Composite gut 6,1%. Der japanische Aktienmarkt nahm gemessen am Topix Kurs auf sein Hoch von 1989/90 und erzielte ein Plus von rund 4,9%.

Währungsseitig trat der US-Dollar im Februar gegenüber dem Euro mehr oder weniger auf Stelle, während der japanische Yen im Monatsvergleich um rund 2% ggü. dem Euro abwertete.

Der HANSAdividende konnte den Februar erfreulich mit einem Plus von gut 2,5% YTD beenden, während eine vergleichbare Benchmark aus Dividendenindizes ein Minus aufweist.

Auf Portfolioebene erfolgten im Februar u.a. eine Reduzierung im Konsumbereich und eine Aufstockung bei Basic Resources.

Der Investitionsgrad zum Monatsultimo betrug gut 97%.

29.02.2024

Chancen

  • Der Fonds ist an den globalen Aktienmärkten engagiert, um in besonderer Weise von einer positiven Entwicklung der Weltkonjunktur profitieren zu können.
  • Das breite Anlageuniversum zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
  • Auf lange Sicht besteht ein hohes Dividenden- und Kurspotential von Aktien.
  • Der Fonds investiert in Aktien und damit in Sachwerte.

Risiken

  • Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment Aktien verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen.
  • Der Fonds ist teilweise in Fremdwährungen engagiert.
  • Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.