HANSAdividende
Aktienfonds mit internationalen Dividendentiteln
Stand: 27.03.2024
Fondsprofil
ISIN | DE000A1J67V4 |
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WKN | A1J67V |
Auflagedatum | |
Gesamtfondsvermögen | 47,5 Mio. EUR |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | STOXX Europe 600 |
Aktueller Ausgabepreis | 143,655 EUR (28.03.2024) |
Aktueller Rücknahmepreis | 136,814 EUR (28.03.2024) |
Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 136,814 EUR (28.03.2024) |
Jahrestief (Rücknahmepreis) | 126,515 EUR (18.01.2024) |
Wertentwicklung laufendes Jahr | 7,18 % (28.03.2024) |
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
5,43 % (28.03.2024) |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
Geschäftsjahresende | 30. Sept. |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
TER (= laufende Kosten) | 1,57 % p.a. |
Verwaltungsvergütung | davon 1,50 % p.a. |
Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
VL-fähig | ja (min. 0,00 EUR) |
Sparplan | ja (min. 0,00 EUR) |
Einzelanlage | ja (min. 0,00 EUR) |
Konformität | ja |
Vertriebszulassung | DE |
Kennzahlen
Korrelation | 0,83 |
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Information Ratio | -14,15 |
Bestimmtheitsmaß | 0,72 |
Alpha | -7,34 % |
Beta | 0,62 |
Dauer des Verlustes in Tagen | 715 |
Sharpe Ratio | 0,49 |
Volatilität | 10,82 % |
Max Drawdown | -13,74 % |
Anzahl negativer Monate | 15 |
Anzahl positiver Monate | 21 |
Anteil positiver Monate | 58,33 % |
Schlechtester Monat | -7,71 % |
Bester Monat | 7,01 % |
Kommentar
Bodo Orlowski
Die Aktienmärkte setzten ihren Aufwärtstrend im Februar fort und konnten nennenswerte Kurszuwächse und erneut teilweise neue Rekordstände aufweisen. Zuletzt reduzierte Zinssenkungserwartungen wurden mehr oder weniger ignoriert, hingegen wurden gute Quartalsberichte teilweise prozentual zweistellig honoriert. Per Saldo konnte der DAX im Februar fast 4,6% zulegen und markierte neue historische Hochs. Der EuroSTOXX50 konnte fast 5% hinzugewinnen, während der STOXX600 gerade einmal ein Plus von gut 1,8% erreichte. Branchenseitig (STOXX600) führten Automobil- und Technologiewerte die Outperformer an, während erneut der Sektor Basic Resources sowie Immobilienwerte die stärksten Underperformer waren und ein deutliches Minus aufwiesen. Bei den US-Indizes gewann der S&P500, welcher abermals neue historische Höchststände markierte, knapp 5,2% und der Nasdaq Composite gut 6,1%. Der japanische Aktienmarkt nahm gemessen am Topix Kurs auf sein Hoch von 1989/90 und erzielte ein Plus von rund 4,9%.
Währungsseitig trat der US-Dollar im Februar gegenüber dem Euro mehr oder weniger auf Stelle, während der japanische Yen im Monatsvergleich um rund 2% ggü. dem Euro abwertete.
Der HANSAdividende konnte den Februar erfreulich mit einem Plus von gut 2,5% YTD beenden, während eine vergleichbare Benchmark aus Dividendenindizes ein Minus aufweist.
Auf Portfolioebene erfolgten im Februar u.a. eine Reduzierung im Konsumbereich und eine Aufstockung bei Basic Resources.
Der Investitionsgrad zum Monatsultimo betrug gut 97%.
29.02.2024
Chancen
- Der Fonds ist an den globalen Aktienmärkten engagiert, um in besonderer Weise von einer positiven Entwicklung der Weltkonjunktur profitieren zu können.
- Das breite Anlageuniversum zielt auf eine Risikoreduzierung ab.
- Auf lange Sicht besteht ein hohes Dividenden- und Kurspotential von Aktien.
- Der Fonds investiert in Aktien und damit in Sachwerte.
Risiken
- Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment Aktien verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen.
- Der Fonds ist teilweise in Fremdwährungen engagiert.
- Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.