Fondsprofil

ISIN DE000A1WZ314
WKN A1WZ31
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 22,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark €STR plus 0,085 %
Aktueller Ausgabepreis 61,49 EUR (19.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 58,56 EUR (19.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 59,32 EUR (11.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 58,56 EUR (19.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,07 % (19.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,63 % (19.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,73 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Korrelation 0,01
Information Ratio -15,1
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha -4,39 %
Beta 0,47
Dauer des Verlustes in Tagen 885
Sharpe Ratio -0,38
Volatilität 4,55 %
Max Drawdown -11,01 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 54,29 %
Schlechtester Monat -4,7 %
Bester Monat 3,32 %