P&K Balance

Stand: 21.02.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A1WZ314
WKN
A1WZ31
Auflegungsdatum
30.12.2013
Gesamtfondsvermögen
13,7 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
100% 3M EONIA
Aktueller Ausgabepreis
59,72 EUR (24.02.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
56,88 EUR (24.02.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
57,14 EUR (20.02.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
55,62 EUR (28.01.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
1,81 % (24.02.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
2,30 % (24.02.2020)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. November
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
1,62 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,50 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Bezeichnung
Wert
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig
ja (mind. 50,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Durchschnittsrating
N.R.
offene Fremdwährungsquote
45,02 %
durchschnittliche Restlaufzeit
4
Volatilität
4,85 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Durchschnittsrating N.R.
Duration 2,97

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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