D&R Wachstum Global TAA P

Stand: 03.08.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A1WZ330
WKN
A1WZ33
Auflegungsdatum
03.02.2014
Gesamtfondsvermögen
122,6 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
109,86 EUR (05.08.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
104,63 EUR (05.08.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
122,21 EUR (20.02.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
94,84 EUR (24.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-10,60 % (05.08.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
0,96 % (05.08.2020)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
30. September
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
1,69 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,50 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja (mind. 25,00 EUR)
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Volatilität
9,21 %

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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