Fondsprofil

ISIN DE000A1WZ348
WKN A1WZ34
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 23,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 137,70 EUR (25.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 131,14 EUR (25.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 133,02 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 120,76 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,50 % (25.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,45 % (25.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,22 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 888
Sharpe Ratio 0,19
Volatilität 9,09 %
Max Drawdown -20,1 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -8,46 %
Bester Monat 4,81 %