Münsterländische Bank Stiftungsfonds

Stand: 21.06.2019

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A0YJMK3
WKN
A0YJMK
Auflegungsdatum
14.04.2014
Gesamtfondsvermögen
27,0 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
5.361,33 EUR (21.06.2019)
Aktueller Rücknahmepreis
5.256,21 EUR (21.06.2019)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
5.256,21 EUR (21.06.2019)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
5.032,93 EUR (15.01.2019)
Wertentwicklung laufendes Jahr
5,18 % (21.06.2019)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
2,64 % (21.06.2019)
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. November
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,05 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,95 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
VL-fähig
nein
Bezeichnung
Wert
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Durchschnittsrating
BBB
offene Fremdwährungsquote
11,44 %
durchschnittliche Restlaufzeit
3,97
Volatilität
2,37 %
Ratings und Rankings
 
Morningstar Rating¿ Gesamt
Auszeichnungen für den Fonds

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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