Münsterländische Bank Stiftungsfonds I

Stand: 17.04.2024

Fondsportrait

Das Fondsvolumen wird zu max. 20% in Aktien gemäß der MLB-Dividendenstrategie investiert. Hierbei werden mittels eines laufend überprüften Auswahlprozesses anhand fundamentaler Kriterien Einzelaktien mit besonderer Dividendenqualität aus einem Anlageuniversum von ca. 2.500 europäischen und nordamerikanischen Aktien herausgefiltert. Unser spezielles Verfahren führt am Ende zu einem Portfolio von ca. 20 - 25 dividendenstarken Qualitätswerten. Auf den Einsatz von Derivaten wird grundsätzlich verzichtet, lediglich zu Absicherungzwecken dürften sie eingesetzt werden.

Die weiteren 80% des Fondsvolumens investieren wir im Rahmen einer dynamischen Anleihenstrategie breit gestreut und international in verzinsliche Wertpapiere, Rentenfonds, Zertifikate und Geldmarktanlagen (Geldmarktinstrumente und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren).

Fondsprofil

ISIN DE000A0YJMK3
WKN A0YJMK
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 17,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 248,80 EUR (18.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 243,92 EUR (18.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,85 % (18.04.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (103,15 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.01.2023 (1,14 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 11.04.2024 (115,79 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.11.2023 (1,44 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.05.2023 (892,08 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (14,09 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Münsterländische Bank Stiftungsfonds I wurde am 14.04.2014 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.