PAM-Wertinvest

Stand: 06.08.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A1WZ355
WKN
A1WZ35
Auflegungsdatum
03.03.2014
Gesamtfondsvermögen
4,0 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
94,99 EUR (07.08.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
92,22 EUR (07.08.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
99,91 EUR (08.01.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
81,55 EUR (24.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-7,23 % (07.08.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
-0,90 % (07.08.2020)
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. November
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
2,11 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,40 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja (mind. 100,00 EUR)
Einzelanlagefähig
ja (mind. 100,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Volatilität
5,5 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 0,00

Kommentar des Fondsmanagers

Privates Anlage Management GmbH & Co. , Verantwortlich seit 03.03.2014

Der Mix aus massiven monetären und fiskalischen Maßnahmen hat auch im abgelaufenen Monat die Aktienmärkte beflügelt. Inwieweit die wirtschaftliche Aktivität den vorrauslaufenden Aktienkursen und Bewertungen folgen kann, bleibt abzuwarten.

Anziehende Inflationserwartungen - u. a. auch bedingt durch die verabschiedete Mindestlohnerhöhung in Deutschland – machen sich zunehmend auch im Rohstoffsektor bemerkbar. Entsprechend wird die defensive Positionierung im Fonds weiter beibehalten. Langfristige Rentenanlagen werden unverändert nicht favorisiert.

Für Fragen kontaktieren Sie bitte:
Privates Anlage Management, Hamburg
Tel.: 040 – 35 53 02 11

30.06.2020

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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