ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2019

Stand: 21.03.2017

Fondsportrait

Der Fonds ist ab dem 01.11.2016 für weitere Anteilsscheinkäufe geschlossen.

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer attraktiven Rendite durch Anlagen in den verschiedenen Segmenten des globalen Anleihenmarktes.
Um dies zu erreichen. investiert der Fonds in alle Arten von verzinslichen Wertpapieren. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Anleihenportfolio aus verschiedenen Segmenten des globalen Anleihenmarktes. Grundsätzlich ist geplant, die Anleihen bis zur Fälligkeit zu halten, d.h. bis zu dem Datum, an dem der Kapitalbetrag dieser Anleihen zurückgezahlt wird. Maximal 25% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die selbst oder deren Emittent bei keiner der Ratingagenturen S&P, Moody´s oder Fitch ein Rating von mindestens BB- aufweisen bzw. überhaupt kein Rating besitzen. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung, dem Euro, anlegen. Es ist geplant, die nicht auf Euro lautenden Anlagen gegenüber dem Euro abzusichern, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte aktiv gesteuert werden.

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A1JXM01
WKN
A1JXM0
Auflegungsdatum
04.08.2014
Gesamtfondsvermögen
32,4 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
Aktueller Ausgabepreis
97,42 EUR (22.03.2017)
Aktueller Rücknahmepreis
92,25 EUR (22.03.2017)
Wertentwicklung laufendes Jahr
1,86 % (22.03.2017)

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Halbjahresbericht
Jahresbericht

Anlagestruktur/Vermögensaufteilung

Wertentwicklung in %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.

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