Fondsportrait

Der antea Strategie II ist ein Multi-Asset-Fonds mit dem Anspruch, Sicherheit und Flexibilität zu verbinden. Er hat das Selbstverständnis einer vollständigen Vermögensverwaltung mit flexiblem Ansatz. Seit der Neuausrichtung zum 1.1.2015 orientiert sich das Risiko an einem Index aus 40% EuroStoxx50, 40% REX-P und 20% Gold. Dabei kommt eine weite Palette von Anlageklassen zum Einsatz:

  • Absolute Return
  • Aktien
  • Anleihen
  • Edelmetalle
  • Immobilien
  • Liquidität
  • Private Equity
  • Rohstoffe
  • Wald- und Agrarinvestments
  • Wandelanleihen
Bei der Umsetzung wird keine Benchmark berücksichtigt. Es kommen diverse Analysemethoden zur Anwendung. Die übergeordnete Asset-Allocation erfolgt durch das antea-eigene Portfoliomanagement-Team:
  • Johannes Hirsch
  • Pavlina Grableva
  • Kornelius Purps

Fondsprofil

ISIN DE000ANTE026
WKN ANTE02
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 13,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 40% Euro STOXX 50 TR / 40% REXP / 20% Gold in EUR
Aktueller Ausgabepreis 77,91 EUR (18.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 74,20 EUR (18.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,35 % (18.03.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (82,54 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 18.09.2023 (2,29 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 29.02.2024 (952,66 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.06.2023 (875,32 kB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.12.2023 (154,70 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 09.07.2021 (105,37 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der antea Strategie II wurde am 15.12.2008 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.