HANSAaccura Class S

Dachfonds mit wertbewahrender Strategie

Stand: 05.07.2017

Fondsportrait

Oberstes Ziel des HANSAaccura ist der Erhalt des eingesetzten Kapitals. Dabei achtet das Fondsmanagement darauf, stets eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Das Fondsvermögen setzt sich für gewöhnlich aus etwa 80% internationalen Geldmarkt- und Rentenfonds sowie 20% Absolute- bzw. Total-Return-Fonds zusammen.

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE0005321491
WKN
532149
Auflegungsdatum
02.05.2007
Gesamtfondsvermögen
13,2 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
Aktueller Ausgabepreis
61,904 EUR (21.07.2017)
Aktueller Rücknahmepreis
60,394 EUR (21.07.2017)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-0,61 % (21.07.2017)

Downloads

Dokument
Link
Factsheet Privatanleger
Factsheet Institutionelle Anleger
Wesentliche Anlegerinformationen
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht

Anlagestruktur/Vermögensaufteilung

Wertentwicklung in %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.

Fondsübersicht