Fondsprofil

ISIN DE0009781989
WKN 978198
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark MSCI Europe
Aktueller Ausgabepreis 55,14 EUR (27.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 52,51 EUR (27.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 52,68 EUR (22.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 49,62 EUR (19.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,30 % (27.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,38 % (27.03.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,85 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,55 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Beta 0,79
Korrelation 0,78
Information Ratio -19,84
Bestimmtheitsmaß 0,75
Alpha -12,01 %
Dauer des Verlustes in Tagen 430
Sharpe Ratio 0,31
Volatilität 14,56 %
Max Drawdown -22,71 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -10,51 %
Bester Monat 10,37 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

Team der TBF

Die Aktienmärkte diesseits und jenseits des Atlantiks knüpften im Februar an den positiven Jahresstart an. Der amerikanische Leitindex S&P 500 verzeichnete mehrere Allzeithochs unterstützt vom makroökonomischen Bild der US-Wirtschaft, welche weiterhin in robuster Verfassung ist. Aber auch die europäischen Indizes wie der Euro Stoxx oder der DAX erreichten neue Höchststände und trotzen der schwächelnden lokalen Wirtschaft.
Zu den Gewinnern im TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES zählten Schneider Electric und Prysmian, welche beide von den Themen Elektrifizierung, Energieeffizienz und Netzausbau profitieren konnten. Hingegen belasteten Energie- und Rohstoffwerte, sowie die defensive Positionierung die Performance.
Neu aufgenommen wurden AstraZeneca, Continental und Schaeffler in das Portfolio, während Gewinne auf der ASML realisiert wurden.

29.02.2024

Chancen

  • Nutzung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten.
  • Aktives Währungs- und Risikomanagement.
  • Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.

Risiken

  • Wechselkursrisiken können den Fonds negativ beeinflussen.
  • Bei marktengen Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswertes dies nicht oder nur mit einem deutlichen Kursabschlag möglich ist.
  • Aktienkurse können marktbedingt stark schwanken.
  • Kursverluste sind jederzeit möglich.
  • Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.