4Q-VALUE FONDS

Stand: 19.09.2017

Fondsportrait

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere. Die Anlagestrategie ist substanzorientiert (Value-Grundsatz), wobei die Aktienanlage im Vordergrund steht.Investments erfolgen in unterdurchschnittlich bewertete,bilanzstarke Unternehmen. Bei Ausbleiben einer positiven Erwartung können die entsprechenden prozentualen Anteile in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Rentenpapieren bis hin zum kompletten Ausstieg aus Aktien gehalten werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World GDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von
der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an.

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE0009781633
WKN
978163
Auflegungsdatum
01.02.1997
Gesamtfondsvermögen
11,7 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
Aktueller Ausgabepreis
66,88 EUR (21.09.2017)
Aktueller Rücknahmepreis
63,85 EUR (21.09.2017)
Wertentwicklung laufendes Jahr
20,04 % (21.09.2017)

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Jahresbericht

Anlagestruktur/Vermögensaufteilung

Wertentwicklung in %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.

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