TBF GLOBAL INCOME EUR I
Stand: 12.04.2024
Fondsprofil
| ISIN | DE0009781997 |
|---|---|
| WKN | 978199 |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 113,1 Mio. EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 17,01 EUR (15.04.2024) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 17,01 EUR (15.04.2024) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 17,78 EUR (01.02.2024) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 16,96 EUR (21.02.2024) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 0,23 % (15.04.2024) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
3,92 % (15.04.2024) |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Dez. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,17 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,10 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,04 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplan | nein |
| Einzelanlage | ja (min. 0,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE , AT |
Kennzahlen
| Dauer des Verlustes in Tagen | 906 |
|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,02 |
| Volatilität | 4,93 % |
| Max Drawdown | -11,78 % |
| Anzahl negativer Monate | 17 |
| Anzahl positiver Monate | 18 |
| Anteil positiver Monate | 51,43 % |
| Schlechtester Monat | -5,57 % |
| Bester Monat | 5,17 % |
Ratings
| Morningstar Rating™ Gesamt |
|---|
Kommentar
Team der TBF
Der März vollendete das erste Quartal als das beste Q1 der Aktienmärkte seit fünf Jahren. Getragen wurde es durch das Goldlöckchen-Szenario: ein leichtes Abschwächen der Wirtschaft gepaart mit fallenden Leitzinsen. Die Trends um die Künstliche Intelligenz trugen auf Einzelaktienebene weiter dazu bei, dass speziell einzelne Technologie-Unternehmen zu den Gewinnern gehörten: Nvidia traf unter anderem mit der Vorstellung ihrer jüngsten Chipgeneration "Blackwell" erneut den Nerv der Marktteilnehmer und setzte sich wiederholt an die Spitze der Magnificent Seven. Der Technologietitel Nividia und Alphabet leisteten den größten Beitrag zur Fondsperformance.
Aber auch Energie und Rohstoffe konnten im März mit Gewinnen überzeugen: Verbesserte Wirtschaftsdaten in China sorgten dafür, dass die Grundstimmung an den Rohstoffmärkten positiv ist. Zudem reduziert sich durch beschädigte Raffinerien das Öl-Angebot aus Russland, welches den Ölpreis auf ein neues Jahreshoch brachte. Vor diesem Hintergrund konnten Titel aus den Sektoren Energie und Grundstoffe profitieren. Top-Beiträger sind Agnico Eagle, Topaz Energy oder Franco-Nevada.
Auch die Anleihen konnten von dem Goldlöckchen-Szenario profitieren: Die Renditen sanken leicht im Berichtszeitraum, so dass Staats- und Unternehmensanleihen positiv zum Ergebnis beitrugen. Neu aufgenommen wurde bspw. die Anleihe von Lamb Weston. Der Produzent von Tiefkühl-Pommes weitete die Produktion aus und sollte nun wieder die Verschuldung zurückfahren.
28.03.2024
Chancen
- Nutzung der Wachstumschancen an den Anleihen- und Aktienmärkten.
- Erzielung von Zinserträgen aus laufender Verzinsung. Zusatzerträge durch Ratingupgrades sind möglich.
- Aktives Zins-und Währungs- und Risikomanagement. Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.
- Absicherungschancen durch den möglichen Einsatz von Derivaten.
Risiken
- Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten sowie Wechselkursrisiken können die Kurse negativ beeinflussen. Bei marktengen Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräusserung des Vermögenswertes dies nicht oder nur mit einem deutlichen Kursabschlag möglich ist.
- Aktienkurse können marktbedingt stark schwanken. Kursverluste sind jederzeit möglich.
- Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
- Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.