D&R Global TAA

Stand: 05.07.2017

Fondsportrait

Der "D&R Global TAA" wird mit dem TAA Modell (TAA = Taktische Asset Allokation, Steuerung der Aktienquote über ein Modell bestehend aus Fundamentaldaten sowie einem Trendfolge-Konzept) gesteuert. Die daraus resultierende Aktienquote kann zwischen 0 bis 100% schwanken. Bei den Investitionen werden Schwerpunktanlagen aus den Standardmärkten Europas und den USA angestrebt. Darüber hinaus erfolgt die Investition in weitere Anlageregionen, die eine positive Entwicklung erwarten lassen (z.B. Südamerika), Branchen (z.B. Rohstoffaktien) und Ansätze (z.B. Aktien mit hoher Dividendenrendite). Zudem ist eine breite Streuung der Risiken durch die Nutzung verschiedener Aktien angestrebt. Ein Großteil der Anlagen wird über eine Investition in Terminkontrakte (Futures) abgedeckt. Darüber hinaus können für das Sondervermögen Aktien gleichwertige Papiere, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und Investmentfonds (bis maximal 10%) erworben werden. In Andere Wertpapiere und Rentenfonds darf hingegen nicht investiert werden. Derivate können auch zur Absicherung und nicht nur als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A12BKB5
WKN
A12BKB
Auflegungsdatum
03.11.2014
Gesamtfondsvermögen
12,8 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
Aktueller Ausgabepreis
119,12 EUR (21.07.2017)
Aktueller Rücknahmepreis
113,45 EUR (21.07.2017)
Wertentwicklung laufendes Jahr
6,37 % (21.07.2017)

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Wertentwicklung in %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.

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