NB Multi Asset Global

Risk Parity Multi Asset Fonds

Stand: 26.03.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A12BKE9
WKN A12BKE
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 69,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 57,81 EUR (27.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 55,06 EUR (27.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 55,13 EUR (25.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 53,26 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,46 % (27.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,88 % (27.03.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,77 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 717
Sharpe Ratio 0,41
Volatilität 5,11 %
Max Drawdown -8,92 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -4,13 %
Bester Monat 4,35 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Chancen

  • Flexible Anlagepolitik ohne Benchmarkorientierung.
  • Breite Risikosteuerung über verschiedene Anlageklassen und Instrumente (Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, ETFs, ETCs etc.) zielt auf die Reduzierung der Risiken und die Nutzung von Marktpotenzialen ab.
  • Zusätzliches Renditepotenzial durch den möglichen Einsatz von Rohstoffen und Edelmetallen.
  • Durch die Anlage in Fremdwährungspositionen kann der Fondsanteilswert von Wechselkursveränderungen positiv beeinflusst werden.
  • Die Engagements im Immobilienbereich (Immobilienaktien, REITs) stellen eine Investition in Sachwerte dar. Bei längerfristigem Anlagehorizont besteht ein hohes Renditepotenzial von Aktien.
  • Bei Zinsrückgängen bieten sich Wersteigerungschancen, da Zinsrückgänge zu vorübergehenden Kursanstiegen bei verzinslichen Wertpapieren führen könnten.

Risiken

  • Die breite Streuung und das breite Anlagespektrum können zu einer entsprechend begrenzten Teilhabe positiver Wertentwicklung einzelner Anlageklassen führen.
  • Aktienkurse können markt- und unternehmensbedingt stark schwanken und somit den Fondsanteilswert beeinflussen.
  • Zinsanstiege können zu vorübergehenden Kursrückgängen bei verzinslichen Wertpapieren führen.
  • Im Anleihenbereich besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder dem Ausfall des Emittenten (Emittentenrisiko).
  • Durch die Anlage in Fremdwährungspositionen kann der Fondsanteilswert von Wechselkursveränderungen negativ beeinflusst werden.
  • Die Preise von Rohstoffen und Edelmetallen können stärkeren Kursschwankungen unterliegen, Kursverluste sind möglich.
  • Die Engagements im Immobilienbereich (Immobilienaktien, REITs) können negativ von Steigerungen des Marktzinsniveaus beeinflusst werden.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.