avesco Sustainable Hidden Champions Equity - I

Stand: 23.05.2017

Fondsportrait

Ziel ist es, über eine konzentrierte Investition in kleine und mittlere Hidden Champions-Unternehmen mit nachhaltigem Geschäftsmodell einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert ausschließlich in europäische Aktien börsennotierter Small und Mid Caps (KMUs), die über ein Nachhaltigkeitsrating der Sustainability Intelligence Ltd. von C oder besser verfügen. Die Nachhaltigkeit wird auf Grundlage der Ö²SE-Methode evaluiert, welche in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München entwickelt wurde, wobei in einer 360-Grad-Sicht die Aspekte Ökonomie, Ökologie, Sozial und Ethik des jeweiligen Geschäftsmodells gewürdigt werden. Das Rating ist analog dem bekannten Rating der Energie-Effizienz bei elektrischen Geräten bzw. Kfz, welches von G nicht nachhaltig bis A sehr nachhaltig reicht. Im Fonds wird ausschließlich in Unternehmen investiert, die mindestens über ein Nachhaltigkeitsrating von C verfügen. Den Schwerpunkt bilden Unternehmen, die in ihrer Nische als Weltmarktführer gelten. Der Fonds darf auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie sog. Sonstige Anlageinstrumente investieren.

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A12BKF6
WKN
A12BKF
Auflegungsdatum
05.01.2015
Gesamtfondsvermögen
5,4 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
Aktueller Ausgabepreis
124,81 EUR (29.05.2017)
Aktueller Rücknahmepreis
124,81 EUR (29.05.2017)
Wertentwicklung laufendes Jahr
15,93 % (29.05.2017)

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Anlagestruktur/Vermögensaufteilung

Wertentwicklung in %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.

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