Fondsprofil

ISIN DE000A12BKK6
WKN A12BKK
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 13,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 1.006,35 EUR (25.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 1.006,35 EUR (25.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 1.006,47 EUR (24.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 999,86 EUR (23.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,27 % (25.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,09 % (25.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,80 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 883
Sharpe Ratio -0,92
Volatilität 3 %
Max Drawdown -13,31 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -3,65 %
Bester Monat 2,62 %