ENRAK Wachstum und Dividende global I

Stand: 06.04.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A12BST0
WKN
A12BST
Auflegungsdatum
11.03.2015
Gesamtfondsvermögen
74,4 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
70,51 EUR (07.04.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
70,51 EUR (07.04.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
83,06 EUR (20.02.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
59,62 EUR (24.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-5,74 % (07.04.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
7,04 % (07.04.2020)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. September
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,17 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,05 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 50.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Volatilität
17,58 %
Ratings und Rankings
 
Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar des Fondsmanagers

R. Kieckebusch & M. Georgi | Verantwortlich seit 11.03.2015
R. Kieckebusch & M. Georgi , Verantwortlich seit 11.03.2015

Unser Fonds schloss den Monat Februar mit einer negativen Monatsrendite von 6,37 %, die Zwischenrendite seit Jahreswechsel beträgt somit -1,55 %. Im Februar haben wir keine Veränderungen im Portfolio vorgenommen.

Zu den Gesellschaften mit den größten positiven Ergebnisbeiträgen gehörten die Aktien der Tencent Holdings AG und der Sartorius AG Vz. Den größten negativen Performance-Beitrag lieferten die Aktien der MasterCard Inc. Die Einzelaktienquote lag per Ende Januar bei 95,63 %.

Die dominierenden Währungen in unserem Portfolio waren der USD mit 75 % und der EUR mit 13,5 %.

Während die Börsen in der ersten Monatshälfte des Februars ihren Aufwärtstrend wieder fortsetzten und viele Indizes sogar neue Höchststände verzeichneten, kam es in der zweiten Hälfte durch die Auswirkungen des Corona-Virus zu den stärksten Kursverlusten seit der Finanzkrise 2008.

Zurzeit sind die wirtschaftlichen Folgen noch nicht abschätzbar. Zinssenkungen der Notenbanken und staatliche Konjunkturprogramme könnten diese allerdings abfedern.

29.02.2020

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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