ENRAK Wachstum und Dividende global I

Stand: 02.07.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A12BST0
WKN
A12BST
Auflegungsdatum
11.03.2015
Gesamtfondsvermögen
87,5 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
78,39 EUR (03.07.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
78,39 EUR (03.07.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
83,06 EUR (20.02.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
59,62 EUR (24.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
4,80 % (03.07.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
9,87 % (03.07.2020)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. September
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,17 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,05 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 50.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Volatilität
18,84 %
Ratings und Rankings
 
Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar des Fondsmanagers

R. Kieckebusch & M. Georgi | Verantwortlich seit 11.03.2015
R. Kieckebusch & M. Georgi , Verantwortlich seit 11.03.2015

Unser Fonds schloss den Monat Mai mit einer positiven Monatsrendite von 2,87%, die Zwischenrendite seit Jahreswechsel beträgt somit +3,48%.

Im Berichtszeitraum haben wir keine Veränderungen im Portfolio vorgenommen. Zu den Gesellschaften mit den größten positiven Ergebnisbeiträgen gehörten neben den Aktien der Sartorius AG die Titel von MasterCard Inc. Den größten negativen Performance-Beitrag lieferten die Aktien der Becton, Dickinson & Co. Registered Shares. Die Einzelaktienquote lag per Ende Mai bei 95,08%. Der Fonds weist zum 31.05.2020 eine Liquidität von 4,92% aus. Die dominierenden Währungen in unserem Portfolio waren der USD mit 75,6% und der EUR mit 12,6%.

Nachdem sich auch der Monat Mai als starker Börsenmonat gezeigt hat, scheint sich nun an den Kapitalmärkten ein Widerspruch zu entwickelt. Einerseits befindet sich die Weltwirtschaft infolge der Corona-Pandemie gegenwärtig in der größten Rezession der Nachkriegszeit. Andererseits scheinen die Märkte die damit verbundene Krise bereits abgehakt zu haben. Als größten Impulsgeber sehen wir die extreme expansive Geld- und Fiskalpolitik, die die Risikofreude der Anleger ansteigen lässt.

29.05.2020

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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