ENRAK Wachstum und Dividende global I

Aktienfonds global

Stand: 08.04.2021

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A12BST0
WKN
A12BST
Auflegungsdatum
11.03.2015
Gesamtfondsvermögen
146,4 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
87,46 EUR (09.04.2021)
Aktueller Rücknahmepreis
87,46 EUR (09.04.2021)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
87,46 EUR (09.04.2021)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
80,70 EUR (05.01.2021)
Wertentwicklung laufendes Jahr
7,46 % (09.04.2021)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
11,07 % (09.04.2021)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. September
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,17 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,05 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 50.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Volatilität
19,36 %
Ratings und Rankings
 
Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar des Fondsmanagers

R. Kieckebusch & M. Georgi | Verantwortlich seit 11.03.2015
R. Kieckebusch & M. Georgi , Verantwortlich seit 11.03.2015

Unser Fonds schloss den Monat Februar mit einer negativen Monatsrendite von 1,25%. Die Zwischenrendite seit Jahreswechsel beträgt somit 0,86%.
Im Berichtszeitraum haben wir keine Transaktionen vorgenommen.
Zu den Gesellschaften mit den größten positiven Ergebnisbeiträgen gehörten neben den Aktien von Sartorius AG Vz (0,47% Ergebnisbeitrag), die Titel von MasterCard Inc. (0,34%). Den größten negativen Performance-Beitrag lieferten die Aktien von Nextera Energy Inc. (-0,58%).
Die Einzelaktienquote lag per Ende des Monats bei 89,99%.
Der Fonds weist zum Monatsende eine Liquidität von 9,83% aus.
Die dominierenden Währungen in unserem Portfolio waren der USD mit 69,71% und der EUR mit 17,52%.
In der ersten Februarhälfte erreichten viele Indizes neue All-Time-Highs. In der zweiten Monatshälfte kam es dann zu einer Konsolidierung. Grund für die Entwicklung waren aufkommende Inflationssorgen, die zu einem Anstieg der langfristigen Zinsen führten.
Hoffnungen auf positivere Meldungen zur Covid-Pandemie und die Konjunkturpakete der Politik könnten sich positiv auf die Märkte auswirken.
28.02.2021

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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