KIRIX Substitution Plus

Stand: 26.04.2017

Fondsportrait

Ziel des Fonds ist die Erzielung von jährlich auschüttbaren Erträgen.

Um dies zu erreichen, kombiniert das Fondsmanagement verschiedende Anlagesegmente (Dividende, Übernahme und Übernahme-Erwartung) Dabei kann in Aktien von Gesellschaften investiert werden, die bereits einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (Garantiedividende und Andienungsrecht) unterliegen. Ergänzend sollen liquide internationale Dividendentiteln erworben werden. Das Sondervermögen darf zudem in verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Investmentvermögen investieren.

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A12BSV6
WKN
A12BSV
Auflegungsdatum
16.03.2015
Gesamtfondsvermögen
16,7 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
Aktueller Ausgabepreis
49,26 EUR (27.04.2017)
Aktueller Rücknahmepreis
49,26 EUR (27.04.2017)
Wertentwicklung laufendes Jahr
6,65 % (27.04.2017)

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Anlagestruktur/Vermögensaufteilung

Wertentwicklung in %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.

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