KIRIX Substitution Plus

Aktienfonds global

Stand: 18.03.2024

Fondsportrait

Ziel des Fonds ist die Erzielung von jährlich ausschüttbaren Erträgen.
Um dies zu erreichen, kombiniert das Fondsmanagement verschiedene Anlagesegmente (Dividende, Übernahme und Übernahme-Erwartung) Dabei kann in Aktien von Gesellschaften investiert werden, die bereits einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (Garantiedividende und Andienungsrecht) unterliegen. Ergänzend sollen liquide internationale Dividendentiteln erworben werden. Das Sondervermögen darf zudem in verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Investmentvermögen investieren.

Fondsprofil

ISIN DE000A12BSV6
WKN A12BSV
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 18,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 49,12 EUR (18.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 49,12 EUR (18.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,21 % (18.03.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (103,14 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.01.2023 (1,20 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 12.03.2024 (229,73 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.09.2023 (1,38 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.03.2023 (893,95 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (14,06 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der KIRIX Substitution Plus wurde am 16.03.2015 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.