KIRIX Substitution Plus

Stand: 23.01.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A12BSV6
WKN
A12BSV
Auflegungsdatum
16.03.2015
Gesamtfondsvermögen
20,2 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
48,24 EUR (24.01.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
48,24 EUR (24.01.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
48,53 EUR (20.01.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
47,33 EUR (07.01.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
1,75 % (24.01.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
2,06 % (24.01.2020)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. September
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,21 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,05 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Bezeichnung
Wert
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 50.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
5,95 %
Durchschnittsrating
N.R.
durchschnittliche Restlaufzeit
15
Volatilität
5,76 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Durchschnittsrating N.R.
Duration 0,12

Kommentar des Fondsmanagers

R. Kieckebusch & M. Georgi , Verantwortlich seit 16.03.2015

Unser Fonds schloss den Monat Dezember mit einer positiven Monatsrendite von 1,07 % ab, die Rendite für das Jahr 2019 beträgt somit 14,63 %.

Im Berichtszeitraum kauften wir über eine Kapitalerhöhung Aktien von der 7C Solarparken zu. Der Barbestand per Ende Dezember beträgt 5,61 %.

Zu den Gesellschaften mit dem größten Ergebnisbeitrag im Fonds zählten neben der Amadeus Fire AG die Aktien der All for one Group AG. Den größten negativen Beitrag lieferten die Aktien der ADM Hamburg AG. Die Einzelaktienquote lag Ende November bei 83,17 %.

Für die nächsten Monate sind wir verhalten optimistisch gestimmt. Sehen aber durch politische Störfeuer die Schwankungsbreite an den Finanzmärkten ansteigen.

31.12.2019

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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