KIRIX Substitution Plus

Aktienfonds global

Stand: 24.04.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A12BSV6
WKN A12BSV
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 18,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 49,48 EUR (24.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 49,48 EUR (24.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 49,95 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 47,62 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,95 % (24.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,33 % (24.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,23 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,05 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 744
Sharpe Ratio 0,08
Volatilität 8,13 %
Max Drawdown -13,68 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -6,62 %
Bester Monat 5,13 %

Kommentar

R. Kieckebusch & M. Georgi

R. Kieckebusch & M. Georgi

Unser Fonds schloss den Monat März mit einer positiven Monatsrendite von 1,66 %. Die Rendite auf Jahressicht beträgt somit 3,41 %. Zu den Werten mit den größten positiven Ergebnisbeiträgen zählten neben den Aktien von Daimler Truck (0,44 % Ergebnisbeitrag), die Anteilsscheine von Alphabet (0,34 %). Den größten negativen Beitrag lieferten die Aktien von La Francaise de L`energie (-0,39 %). Die Einzelaktienquote lag per Monatsende bei 88,35 %. Der Fonds weist zum Monatsende eine Liquidität von 6,04 % aus. Die dominierenden Währungen in unserem Portfolio waren der Euro mit 57,50 %, gefolgt von dem US-Dollar mit 29,19 %.

Der breite Aktienmarkt nahm die expansiven Kommentierungen der vergangenen Fed-Sitzung wohlwollend zur Kenntnis und setzte seinen positiven Trend fort. Lediglich die Underperformance der Mid- und Small-Caps hat sich zu Beginn der letzten Monate weiter verstetigt. Fallende Zinsen am "langen Ende" lassen die Kurse der gehandelten Anleihen steigen und die Verluste des Vormonats kompensieren. Der Wechselkurs zwischen unserer europäischen Gemeinschaftswährung und dem US-Dollar veränderte sich im Berichtszeitraum lediglich marginal und notiert auf Vormonatsniveau bei 1,084 USD je EUR.

28.03.2024