KIRIX Substitution Plus

Stand: 13.07.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A12BSV6
WKN
A12BSV
Auflegungsdatum
16.03.2015
Gesamtfondsvermögen
17,9 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
45,64 EUR (14.07.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
45,64 EUR (14.07.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
49,72 EUR (18.02.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
37,92 EUR (20.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-3,73 % (14.07.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
0,69 % (14.07.2020)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. September
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,19 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,05 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 50.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Volatilität
9,49 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 0,29

Kommentar des Fondsmanagers

R. Kieckebusch & M. Georgi | Verantwortlich seit 16.03.2015
R. Kieckebusch & M. Georgi , Verantwortlich seit 16.03.2015

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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