HANSAsmart Select G
Globaler Aktienfonds mit Risikominimierung
Stand: 08.05.2024
Fondsprofil
| ISIN | DE000A12BSZ7 |
|---|---|
| WKN | A12BSZ |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 36,7 Mio. EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 60,966 EUR (08.05.2024) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 58,063 EUR (08.05.2024) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 59,601 EUR (26.02.2024) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 56,615 EUR (22.04.2024) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 3,20 % (08.05.2024) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
2,66 % (08.05.2024) |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Dez. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,58 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,50 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| VL-fähig | ja (min. 0,00 EUR) |
| Sparplan | ja (min. 0,00 EUR) |
| Einzelanlage | ja (min. 0,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
Kennzahlen
| Dauer des Verlustes in Tagen | 659 |
|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,2 |
| Volatilität | 8,44 % |
| Max Drawdown | -9,64 % |
| Anzahl negativer Monate | 17 |
| Anzahl positiver Monate | 19 |
| Anteil positiver Monate | 52,78 % |
| Schlechtester Monat | -5,67 % |
| Bester Monat | 4,18 % |
Kommentar
Stephan Heidermann
Nach teilweise neuen Jahreshochs zum Monatsanfang setzte Im April an den Aktienmärkten eine Konsolidierung ein. Für Gewinnmitnahmen sorgten vor allem schwindende Zinssenkungshoffnungen in den USA. Hierfür verantwortlich waren unter dem Strich höher als erwartete Preisdaten. Auch die durchaus ordentliche Berichtssaison der Unternehmen startete zumindest holprig. Per Saldo gab der DAX gut 3% nach und der EuroSTOXX50 verlor knapp 3,2% Der STOXX600 zog sich mit einem Minus von gut 1,5% vergleichbar besser aus der Affaire. Branchenseitig (STOXX600) waren die größten Verlierer bei Automobil- und Versicherungstiteln sowie im Bereich Financial Services zu finden. Mit Abstand größter Outperformer mit einem deutlichen Plus war der Basic Resources Sektor, welcher von der geplanten Übernahme von Anglo American profitierte. Bei den US-Indizes verloren der S&P500 und der Nasdaq Composite jeweils über 4%. Der japanische Topix verzeichnete ein leichte Minus von knapp 0,3%. Eine Erholung zeigte die Börse in Hongkong, wo der Hang Seng knapp 7,4% zulegen konnte.
Der HANSAsmart Select G verfolgt das Ziel einer möglichst hohen Partizipation an steigenden Aktienmärkten, bei gleichzeitig möglichst minimalem Risiko. Investmentregionen sind die USA, Japan, Großbritannien und die Schweiz. Zum Monatsultimo stellt USA mit knapp 35% Gewicht länderseitig die größte Position dar, gefolgt von britischen und japanischen Aktien mit 31,5% bzw. 23,5%. Das Gewicht der der schweizer Werte liegt bei ca. 10%. Der Fonds liegt zum Monatsultimo bei einer Jahresperformance von 1,7%.
30.04.2024
Chancen
- Der Fonds ist am globalen Aktienmarkt engagiert, um in besonderer Weise von einer positiven Entwicklung der weltweiten Konjunktur profitieren zu können.
- Der quantitative Managementansatz zielt dabei auf eine Risikoreduzierung ab.
- Auf lange Sicht besteht ein hohes Renditepotenzial von Aktien.
- Der Fonds investiert in Aktien und damit in Sachwerte.
Risiken
- Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen.
- Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
- Der Fonds orientiert sich bewusst nicht an einer Benchmark und kann daher erheblich von den globalen Aktienindizes abweichen.
- Das Engagement in Fremdwährungen bietet Chancen wie Risiken.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.