Fondsprofil

ISIN DE000A14P8Z6
WKN A14P8Z
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,5 Mio. USD
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 78,74 EUR (18.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 78,74 EUR (18.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 81,51 EUR (15.01.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 78,55 EUR (16.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -3,41 % (18.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,62 % (18.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,97 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,83 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 946
Sharpe Ratio -0,93
Volatilität 4,17 %
Max Drawdown -12,44 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -4,03 %
Bester Monat 4,64 %

Kommentar

Team der TBF

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Chancen

  • Nutzung der Wachstumschancen an den Anleihenmärkten.
  • Erzielung von Zinserträgen aus laufender Verzinsung.
  • Zusatzerträge durch Ratingupgrades sind möglich.
  • Aktives Zins-und Währungs- und Risikomanagement.
  • Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.
  • Absicherungschancen durch den möglichen Einsatz von Derivaten.

Risiken

  • Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten sowie Wechselkursrisiken können den Fonds negativ beeinflussen.
  • Bei marktengen Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswertes dies nicht oder nur mit einem deutlichen Kursabschlag möglich ist.
  • Kursverluste sind jederzeit möglich.
  • Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.