ROCKCAP-US CORPORATE BOND FUND I-Tranche USD
Fondsportrait
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mind. 51% in verzinsliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Bei den festverzinslichen Wertpapieren handelt es sich überwiegend um Investitionen in US-Dollar notierten Wertpapieren. Die Gewichtung und Berücksichtigung der Kriterien der Anlagepolitik kann variieren und zur deutlichen Überbewertung einzelner oder mehrerer Kriterien führen. Die Kriterien sind weder abschließend noch vollzählig, so dass ergänzend andere, hier nicht genannte Kriterien verwendet werden können, um insbesondere auch zukünftigen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen). Die Fondswährung ist US-Dollar.
Fondsprofil
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Bezeichnung
- Wert
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ISIN
- DE000A14P8Y9
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WKN
- A14P8Y
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Auflegungsdatum
- 24.04.2015
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Gesamtfondsvermögen
- 22,8 Mio. USD
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Fondswährung
- USD
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Aktueller Ausgabepreis
- 97,90 USD (19.04.2018)
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Aktueller Rücknahmepreis
- 97,90 USD (19.04.2018)
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Wertentwicklung laufendes Jahr
- -0,80 % (19.04.2018)
Downloads
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Dokument
- Link
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Factsheet Privatanleger
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PDF Stand: 17.04.2018 (287 kB)
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Factsheet Institutionelle Anleger
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PDF Stand: 18.04.2018 (131 kB)
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Wesentliche Anlegerinformationen
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PDF Stand: 16.02.2018 (59,6 kB)
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Verkaufsprospekt
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PDF Stand: 02.01.2018 (831 kB)
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Halbjahresbericht
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PDF Stand: 31.03.2017 (355 kB)
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Jahresbericht
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PDF Stand: 30.09.2017 (471 kB)
Anlagestruktur/Vermögensaufteilung
Wertentwicklung in %
Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.