Fondsprofil

ISIN DE000A14P8Y9
WKN A14P8Y
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,6 Mio. USD
Fondswährung USD
Aktueller Ausgabepreis 93,56 USD (24.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 93,56 USD (24.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 96,38 USD (01.02.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 93,27 USD (16.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -2,87 % (24.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,53 % (24.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,95 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,83 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 USD)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 952
Sharpe Ratio -0,5
Volatilität 4,19 %
Max Drawdown -11,21 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -3,95 %
Bester Monat 4,9 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

Team der TBF

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Chancen

  • Nutzung der Wachstumschancen an den Anleihenmärkten.
  • Erzielung von Zinserträgen aus laufender Verzinsung.
  • Zusatzerträge durch Ratingupgrades sind möglich.
  • Aktives Zins-und Währungs- und Risikomanagement.
  • Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.
  • Absicherungschancen durch den möglichen Einsatz von Derivaten.

Risiken

  • Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten sowie Wechselkursrisiken können den Fonds negativ beeinflussen.
  • Bei marktengen Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswertes dies nicht oder nur mit einem deutlichen Kursabschlag möglich ist.
  • Kursverluste sind jederzeit möglich.
  • Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.