Fondsprofil

ISIN DE000A14N860
WKN A14N86
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 16,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 54,21 EUR (18.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 53,15 EUR (18.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 53,76 EUR (15.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 50,78 EUR (19.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,14 % (18.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,85 % (18.04.2024)
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,48 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,45 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 882
Sharpe Ratio -0,57
Volatilität 4,6 %
Max Drawdown -14,9 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -4,16 %
Bester Monat 3,12 %

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