Fondsprofil

ISIN DE000A14N894
WKN A14N89
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 112,43 EUR (18.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 107,08 EUR (18.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 110,03 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 105,75 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,26 % (18.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,52 % (18.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,55 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 857
Sharpe Ratio -0,09
Volatilität 11,57 %
Max Drawdown -15,75 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -7,98 %
Bester Monat 8,05 %