Wallrich Marathon Balance I

Stand: 14.11.2019

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A14N894
WKN
A14N89
Auflegungsdatum
15.09.2015
Gesamtfondsvermögen
16,2 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
127,58 EUR (15.11.2019)
Aktueller Rücknahmepreis
121,50 EUR (15.11.2019)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
121,78 EUR (14.11.2019)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
102,66 EUR (02.01.2019)
Wertentwicklung laufendes Jahr
19,14 % (15.11.2019)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
6,32 % (15.11.2019)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,48 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,20 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Bezeichnung
Wert
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig
ja (mind. 50,00 EUR)
Konformität
nein
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Volatilität
9,93 %
durchschnittliche Restlaufzeit
3,26
Durchschnittsrating
BBB
offene Fremdwährungsquote
-7,34 %
Ratings und Rankings
 
Morningstar Rating™ Gesamt

© 2019 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert.

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Fondsübersicht