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Stand: 30.11.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A14N9A9
WKN
A14N9A
Auflegungsdatum
01.10.2015
Gesamtfondsvermögen
44,9 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
270,07 EUR (30.11.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
270,07 EUR (30.11.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
270,53 EUR (09.11.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
107,69 EUR (17.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
95,45 % (30.11.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
21,23 % (30.11.2020)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
30. September
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
0,99 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,94 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja (mind. 25,00 EUR)
Einzelanlagefähig
ja (mind. 100,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Volatilität
22,59 %

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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