Fondsprofil

ISIN DE000A14N878
WKN A14N87
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 105,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 111,78 EUR (24.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 111,78 EUR (24.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 113,88 EUR (31.01.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 109,35 EUR (12.02.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,86 % (24.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,86 % (24.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,76 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50.000.000,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 5.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 807
Sharpe Ratio 0,56
Volatilität 4 %
Max Drawdown -15,03 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 65,71 %
Schlechtester Monat -5,93 %
Bester Monat 5,07 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

FAM Frankfurt Asset Management AG
Wir sind eine unabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Frankfurt am Main. Unser Fokus liegt auf den Asset Klassen Hochzinsanleihen und Prämienstrategien. Beim Portfoliomanagement legen wir großen Wert auf die fundamentale Analyse der einzelnen Firmen, in die wir dann mittels Fremdkapitalinstrument (z.B. Hochzinsanleihe) investieren.

Unser fundamentaler Investmentansatz ermöglicht die Generierung von interessanten Chance-Risiko-Profilen. Dabei ist der Ausgangspunkt stets die Rendite-Chance, wobei die dazugehörigen Risiken unter die Lupe genommen werden. Wenn dieses Verhältnis vorteilhaft erscheint, findet die Anlage den Eingang ins Portfolio. Ein besonderes Augenmerk liegt auf asymmetrischen Chance-Risiko-Profilen mit einer möglichst hohen Wahrscheinlichkeit für positive Erträge.