FAM Renten Spezial I

Stand: 28.11.2022

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A14N878
WKN
A14N87
Auflegungsdatum
15.09.2015
Gesamtfondsvermögen
49,0 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
102,42 EUR (29.11.2022)
Aktueller Rücknahmepreis
102,42 EUR (29.11.2022)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
117,44 EUR (07.01.2022)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
96,30 EUR (24.10.2022)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-9,43 % (29.11.2022)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
3,50 % (29.11.2022)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
0,70 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,60 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Bezeichnung
Wert
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig
ja (mind. 5.000.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
durchschnittliche Restlaufzeit
7.61
offene Fremdwährungsquote
3,16 %
Volatilität
6,75 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 2.82
Ratings und Rankings
 
Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar des Fondsmanagers

FAM Frankfurt Asset Management AG
Wir sind eine unabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Frankfurt am Main. Unser Fokus liegt auf den Asset Klassen Hochzinsanleihen und Prämienstrategien. Beim Portfoliomanagement legen wir großen Wert auf die fundamentale Analyse der einzelnen Firmen, in die wir dann mittels Fremdkapitalinstrument (z.B. Hochzinsanleihe) investieren.

Unser fundamentaler Investmentansatz ermöglicht die Generierung von interessanten Chance-Risiko-Profilen. Dabei ist der Ausgangspunkt stets die Rendite-Chance, wobei die dazugehörigen Risiken unter die Lupe genommen werden. Wenn dieses Verhältnis vorteilhaft erscheint, findet die Anlage den Eingang ins Portfolio. Ein besonderes Augenmerk liegt auf asymmetrischen Chance-Risiko-Profilen mit einer möglichst hohen Wahrscheinlichkeit für positive Erträge.

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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