IPAM RentenWachstum

Stand: 21.01.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A0F5HA3
WKN
A0F5HA
Auflegungsdatum
01.10.2005
Gesamtfondsvermögen
32,3 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
100% 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis
106,15 EUR (21.01.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
106,15 EUR (21.01.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
106,15 EUR (21.01.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
105,67 EUR (02.01.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
0,39 % (21.01.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
2,92 % (21.01.2020)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. September
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,10 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,90 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,10 % p.a.
Bezeichnung
Wert
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig
ja (mind. 500,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Durchschnittsrating
N.R.
Volatilität
1,54 %
offene Fremdwährungsquote
4,39 %
durchschnittliche Restlaufzeit
6,13
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Durchschnittsrating N.R.
Duration 1,60

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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