Vermögenspooling Fonds Nr. 3

Stand: 15.03.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A14N9D3
WKN A14N9D
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 25,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 10,081 EUR (18.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 10,081 EUR (18.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 10,142 EUR (13.02.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 9,872 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,15 % (18.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,97 % (18.03.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,57 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,49 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 807
Sharpe Ratio 0,19
Volatilität 6,03 %
Max Drawdown -14,11 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -5,15 %
Bester Monat 4,59 %