Fondsprofil

ISIN DE000A14UWX0
WKN A14UWX
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 25,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 12M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 61,76 EUR (25.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 59,96 EUR (25.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 60,26 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 58,25 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,10 % (25.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,80 % (25.04.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,23 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,10 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Ratings

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