Fondsprofil

ISIN DE000A141V76
WKN A141V7
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 25,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 12M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 62,67 EUR (30.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 62,67 EUR (30.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 62,86 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 60,70 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,42 % (30.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,30 % (30.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,81 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Ratings

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