Fondsprofil

ISIN DE000A141V68
WKN A141V6
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 317,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 1.844,79 EUR (18.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 1.844,79 EUR (18.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 1.876,46 EUR (12.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 1.791,17 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,96 % (18.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,95 % (18.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,08 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 713
Sharpe Ratio 0,28
Volatilität 9,47 %
Max Drawdown -13,18 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -5,99 %
Bester Monat 4,82 %

Ratings

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